Fullerton Lux Asian Currency Bonds I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to generate long term capital appreciation for investors. The Investment Manager seeks to achieve the objective of the Fund by investing in fixed income or debt securities (which may be unrated or rated non-investment grade), including convertibles, denominated primarily in Asian currencies and primarily issued by companies, governments, quasi-governments, government agencies or supranationals in the Asian region.

Stammdaten

Name Fullerton Lux Asian Currency Bonds I USD Acc Fonds
ISIN LU0543883143
WKN A1C6BW
Fondsgesellschaft Fullerton Fund Management Company Ltd
Benchmark Markit iBoxx ALBI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Guat Cheng Ong, Adam Tan, Siew Huey Loong
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 06.10.2010
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.10.2010
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 13,38
Anzahl Fonds der Kategorie 171
Volumen der Tranche 18,59 Mio. USD
Fondsvolumen 42,02 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,91

Gebühren

Laufende Kosten 1,03%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,91%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn -1,65%

Information


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