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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to generate long term capital appreciation and/or income returns for investors. The Investment Manager seeks to achieve the objective of the Fund by investing primarily in short duration fixed income or debt securities issued by companies, governments, quasi-governments, government agencies or supranationals in the Asian region.
Stammdaten
| Name | Fullerton Lux Funds Asian Short Duration Bonds A EUR Hedged Cap Fonds |
| ISIN | LU1162516121 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Fullerton Fund Management Company Ltd |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Isaac Chua |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 31.12.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.12.2014 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,22 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11270 |
| Volumen der Tranche | 1.144,46 EUR |
| Fondsvolumen | 52,64 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,92 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,92% |
| Transaktionskosten | 0,34% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn |
