anmelden
FundLogic Alternatives plc - Investcorp Geo-Risk Fund A Fonds
914,44
EUR
+2,34
EUR
+0,26
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Stammdaten
| Name | FundLogic Alternatives plc - Investcorp Geo-Risk Fund A EUR Fonds |
| ISIN | IE00BZ12Z262 |
| WKN | A2DUJF |
| Fondsgesellschaft | Morgan Stanley & Co International PLC |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative Strategien |
| Auflagedatum | 01.05.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.05.2018 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 914,44 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 454 |
| Volumen der Tranche | 373.611,39 EUR |
| Fondsvolumen | 23,26 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,34 |
| WE seit Jahresbeginn |
