GAM Star Fund plc - GAM Star Private Equity LiquidRep Class Selling Agent Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Es ist die Politik des Fonds, vornehmlich in Aktien und andere aktienbezogene Wertpapiere (darunter Vorzugsaktien, Wandelanleihen, American Depositary Receipts und börsengehandelte Fonds) zu investieren, die von Unternehmen mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika emittiert werden, die überwiegend in den USA wirtschaftlich tätig sind oder an einem anerkannten Markt in den USA kotiert sind oder gehandelt werden („US-Aktien“). Des Weiteren kann der Fonds bis zu 20% seines Nettovermögens direkt oder indirekt über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten wie nachstehend beschrieben in Aktien investieren, die keine US-Aktien sind.

Stammdaten

Name GAM Star Fund plc - GAM Star Private Equity LiquidRep Class Selling Agent USD Accumulation Fonds
ISIN IE00B5SV7860
WKN A1H823
Fondsgesellschaft GAM Fund Management Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Erk Subasi
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 17.10.2019
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Bank Of America NA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.10.2019
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Bank Of America NA
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 18,33
Anzahl Fonds der Kategorie 2133
Volumen der Tranche 346.871,45 USD
Fondsvolumen 52,46 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 3,00

Gebühren

Laufende Kosten 3,02%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 3,00%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,07
WE seit Jahresbeginn 6,38%

Information


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