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Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China CORE Equity Portfolio Class R Share Fonds
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NAV
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Anlageziel
The portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of Emerging Markets companies, excluding those domiciled in, or which derive the predominant proportion of their revenues or profits from China.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China CORE Equity Portfolio Class R Share EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2595376810 |
| WKN | A3D9TF |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Len Ioffe |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.07.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 20,95 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 203 |
| Volumen der Tranche | 12,61 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 800,80 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,89 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,79% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,89% |
| Transaktionskosten | 0,90% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,11 |
| WE seit Jahresbeginn | 43,32% |
