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Goldman Sachs US Dollar Short Duration Bond Portfolio IO Fonds
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Anlageziel
The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing in Investment Grade short duration fixed income securities, which are primarily denominated in US Dollar.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs US Dollar Short Duration Bond Portfolio IO USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2749458183 |
| WKN | A4019R |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Shaun Cullinan |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 30.01.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.01.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 111,87 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 192 |
| Volumen der Tranche | 70,36 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 317,07 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,39% |
