GQG Global ICAV - GQG Partners US Equity Fund Class I Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to seek long term capital appreciation. Under normal circumstances the Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities or equity-linked instruments, including common stock, preferred stock and options, of U.S. companies. The Fund also may invest in equity securities of non-U.S. companies in both developed and Emerging Markets. This Fund has no limitation on the capitalization size of the companies in which it invests nor the industry focus of companies invested in. The Fund will invest in various industries.

Stammdaten

Name GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund Class I EUR Hedged Acc Fonds
ISIN IE0007ECC5B9
WKN
Fondsgesellschaft GQG Partners LLC
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Rajiv Jain, Brian Kersmanc, Sudarshan Murthy, Siddharth Jain
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 17.09.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.09.2025
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,30
Anzahl Fonds der Kategorie 9937
Volumen der Tranche 1,65 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,89 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,58

Gebühren

Laufende Kosten 0,58%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,58%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn 5,29%

Information


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