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GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class S Fonds
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is to provide capital appreciation over the long-term. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 80% of its net assets in equity and equity related securities of emerging market companies.
Stammdaten
| Name | GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class S EUR Distributing Fonds |
| ISIN | IE000115JS03 |
| WKN | A41D8Y |
| Fondsgesellschaft | GQG Partners LLC |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Rajiv Jain, Brian Kersmanc, Sudarshan Murthy, Siddharth Jain |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.09.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.09.2025 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,08 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3847 |
| Volumen der Tranche | 90,35 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,63 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,87 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,87% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,87% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,13 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,98% |
