GS Global Income Bond Portfolio Class E Shares Fonds

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Anlageziel

The Portfolio seeks total returns consisting of predominantly income with the potential for capital appreciation by investing primarily in fixed income securities of government, corporate issuers and securitised debt around the world. The Portfolio will, under normal circumstances, invest at least two thirds of its net assets (excluding cash and cash equivalents) in fixed income Transferable Securities issued by governments and companies around the world.

Stammdaten

Name GS Global Income Bond Portfolio Class E Shares (Acc.) (EUR-Hedged) Fonds
ISIN LU2217654198
WKN A2QBGG
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V.
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager John McClain, Ben Johnson, Lindsay Rosner
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 16.09.2020
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.09.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,20
Anzahl Fonds der Kategorie 1566
Volumen der Tranche 277.271,61 EUR
Fondsvolumen 144,23 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,77

Gebühren

Laufende Kosten 1,85%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,77%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn -0,05%

Information


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