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The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to primarily invest in equity and equity related securities of companies that are either primarily traded on market exchanges in the Asia Pacific Region including Japan (the “Region”) or that derive at least 50% of their revenues from business activities in that Region, but which may be listed and traded on other Recognised Exchanges. The Fund intends to invest primarily in companies which pay dividends.
Stammdaten
Name
Guinness Asian Equity Income Fund Class Y GBP Distribution Fonds
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Banque Cantonale de Geneve
Domizil
Ireland
Geschäftsjahr
31.12.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
13,33
Anzahl Fonds der Kategorie
278
Volumen der Tranche
59,81 Mio. GBP
Fondsvolumen
263,35 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER)
0,77
Gebühren
Laufende Kosten
0,88%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
0,77%
Transaktionskosten
0,11%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
0,50%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
5,00%
Performancedaten
Veränderung Vortag
0,07
WE seit Jahresbeginn
8,18%
Information
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