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Guinness China RMB Income Fund Y Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with a combination of capital appreciation and investment income. The Fund will invest primarily in fixed and/or floating rate bonds, convertible bonds, money market instruments (such as commercial paper, treasury bills and bankers acceptance) and bank deposits, all of which will be denominated in Renminbi or hedged back to Renminbi (RMB).
Stammdaten
| Name | Guinness China RMB Income Fund Y USD Distribution Fonds |
| ISIN | IE000FIQDRV0 |
| WKN | A3D835 |
| Fondsgesellschaft | Guinness Asset Management Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 09.03.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.03.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,15 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 232 |
| Volumen der Tranche | 940,85 USD |
| Fondsvolumen | 27,37 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,64% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,50% |
