anmelden
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund CE Fonds
161,84
EUR
+0,70
EUR
+0,44
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
| Name | Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund CE EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00BYWKN176 |
| WKN | A2AE74 |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alex Gunz |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.12.2019 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 161,84 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2615 |
| Volumen der Tranche | 5,88 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 68,32 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,70 |
| WE seit Jahresbeginn | 20,65% |
