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Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund B Fonds
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Anlageziel
"Anlageziel des Fonds ist maximaler langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Stammaktien US-amerikanischer Unternehmen, die zum Teil Dividenden zahlen. Der Sub-Anlageverwalter verfolgt eine disziplinierte Anlagestrategie und investiert zu solchen Kursen in Unternehmen jeder Größe, die er für attraktiv erachtet."
Stammdaten
| Name | Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund B USD Acc Fonds |
| ISIN | IE00B6STVH45 |
| WKN | A1JQK2 |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | Russell 1000 Value |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jason S. Subotky, Russell Wilkins, Stephen Yacktman |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.12.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.12.2011 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 407,17 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 720 |
| Volumen der Tranche | 13,32 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 269,68 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,20% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,95% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,91 |
| WE seit Jahresbeginn | 19,48% |
