anmelden
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Compartment is to provide long term capital growth, measured in USD, primarily through investment in equities and equity‐linked securities of Chinese technology companies, as defined hereafter. The Compartment strategy investment objectives are to identifying and invest in socially and environmentally aware technology-related companies that create long term corporate value by providing leading products and services.
Stammdaten
| Name | Hereford Funds - Bin Yuan China Innovation Fund FI USD Acc Fonds |
| ISIN | LU3281124936 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BIN YUAN CAPITAL |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.02.2026 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.02.2026 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96,29 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1502 |
| Volumen der Tranche | 2,33 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 11,29 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,61 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,61% |
| Transaktionskosten | 0,55% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,78 |
| WE seit Jahresbeginn | -3,71% |
