HRK Invest - Vermögensverwaltungsfonds G P Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Das Teilfondsvermögen kann nach dem Grundsatz der Risikostreuung und unter Beachtung der Anlagegrenzen in folgenden Vermögenswerten angelegt werden: - Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikate - fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschließllich Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenindex-Zertifikate, Renten-Zertifikate - Genuß- und Partizipationsscheine von Unternehmen - Optionsscheine auf Wertpapiere - Devisen oder Devisenkontrakte Die genannten Anlagen werden an Wertpapierbörsen oder an anderen geregelten Markten gehandelt, die anerkannt und für das Publikum offen sind und deren Funktionsweise ordnungsgemaß ist. Das Teilfondsvermögen kann schwerpunktmassig, bis maximal 60%, in Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikate angelegt werden.

Stammdaten

Name HRK Invest - Vermögensverwaltungsfonds G P Fonds
ISIN LU0324374437
WKN A0MZLZ
Fondsgesellschaft HRK LUNIS AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 24.10.2007
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque de Luxembourg SA
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.10.2007
Depotbank Banque de Luxembourg SA
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 144,22
Anzahl Fonds der Kategorie 2112
Volumen der Tranche 13,05 Mio. EUR
Fondsvolumen 13,05 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,73

Gebühren

Laufende Kosten 2,26%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,73%
Transaktionskosten 0,54%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 1,31%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 6,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,95
WE seit Jahresbeginn 3,58%

Information


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