anmeldenHSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Sterling Liquidity Fund E Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to provide investors with security of capital and daily liquidity together with an investment return which is comparable to normal Sterling denominated money market interest rates.
Stammdaten
| Name | HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Sterling Liquidity Fund E Fonds |
| ISIN | IE00BD9FK177 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Philip Walsh |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Kapitalerhalt |
| Auflagedatum | 13.06.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.06.2016 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 317 |
| Volumen der Tranche | 178,65 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 12,81 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,18 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,19% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,18% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 2,12% |
