Indosuez Funds America Small & Mid Caps P Capitalisation Fonds

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Anlageziel

The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over the long term by managing a portfolio composed mainly of shares in US small/mid-cap companies, with no restrictions on business sector. The net assets of the sub-fund will mainly be invested in shares or other securities that give access to the capital of companies, in warrants, options as well as in debt. It may invest up to a maximum of 10% of net assets in UCITS, particularly ETFs.

Stammdaten

Name Indosuez Funds America Small & Mid Caps P Capitalisation Fonds
ISIN LU1073905967
WKN A115T7
Fondsgesellschaft CA Indosuez Fund Solutions
Benchmark Russell 2000
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michel Bourgon, Laura Corrieras
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.06.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.06.2014
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 357,57
Anzahl Fonds der Kategorie 548
Volumen der Tranche 21,78 Mio. USD
Fondsvolumen 939,06 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,81

Gebühren

Laufende Kosten 2,69%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,81%
Transaktionskosten 0,88%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 3,35
WE seit Jahresbeginn 24,03%

Information


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