Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von (i) Unternehmen mit Sitz in der Volksrepublik China (VRC), (ii) Unternehmen mit Sitz außerhalb der VRC, die ihre Geschäftstätigkeiten überwiegend in der VRC ausüben oder (iii) Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend an Unternehmen mit Sitz in der VRC halten, anlegt. Bis zu 30 % des NIW des Fonds können in Barmitteln und hochgradig liquiden Mitteln, Geldmarktinstrumenten, Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die von Unternehmen und anderen Körperschaften begeben wurden, die die oben genannten Anforderungen nicht erfüllen, oder in Schuldtiteln (einschließlich Wandelanleihen) von Emittenten in der VRC angelegt werden. Für die Zwecke dieser Anlagepolitik bezeichnet der Begriff „VRC“ Hongkong SAR, Festland-China und Macao SAR.
Stammdaten
Name
Invesco China New Perspective Equity Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF Fonds
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
28.02.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
7,64
Anzahl Fonds der Kategorie
9934
Volumen der Tranche
11.193,37 CHF
Fondsvolumen
182,57 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER)
2,23
Gebühren
Laufende Kosten
2,77%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
2,23%
Transaktionskosten
0,54%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
1,75%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
5,00%
Performancedaten
Veränderung Vortag
-0,01
WE seit Jahresbeginn
-8,61%
Information
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