Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Monthly HKD Fonds

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Anlageziel

Das vornehmliche Ziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Anlagen in Aktien und Schuldtiteln aus dem asiatischpazifischen Raum (mit Ausnahme von Japan) zu erzielen. Daneben strebt der Fonds langfristigen Kapitalzuwachs an.Der Fonds wird mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (nach Abzug von ergänzenden liquiden Mitteln) in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien und Schuldtiteln aus dem asiatisch-pazifischen Raum (mit Ausnahme von Japan) anlegen. Die jeweilige Gewichtung von Aktien und Schuldtiteln innerhalb der Anlagen kann sich nach Ermessen des Anlageberaters und entsprechend den Marktbedingungen ändern. Zu diesen Anlagen können auch börsennotierte Immobilienfonds („REITs“) im asiatisch-pazifischen Raum (mit Ausnahme von Japan) gehören.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Monthly Distribution HKD Fonds
ISIN LU1075207677
WKN A117PQ
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Chris Lau, William Yuen, Nixon Mak
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 23.07.2014
Geschäftsjahr 28.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.07.2014
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 28.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 86,13
Anzahl Fonds der Kategorie 99
Volumen der Tranche 355.097,12 HKD
Fondsvolumen 132,42 Mio. HKD
Total Expense Ratio (TER) 1,70

Gebühren

Laufende Kosten 2,07%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,70%
Transaktionskosten 0,37%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,31
WE seit Jahresbeginn 11,86%

Information


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