Invesco Funds - Invesco Asia Opportunities Equity Fund E Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch ein diversifiziertes Portfolio von Anlagen in asiatischen Unternehmen mit Wachstumspotenzial, einschließlich kleiner bis mittlerer Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 1 Milliarde US-Dollar, an. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung von ergänzenden liquiden Mitteln) sollen in Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz in einem asiatischen Land oder mit Sitz außerhalb Asiens, die ihre Geschäftstätigkeit jedoch überwiegend in Asien ausüben oder Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend an Unternehmen mit Sitz in einem asiatischen Land halten, angelegt werden.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Asia Opportunities Equity Fund E Accumulation EUR Fonds
ISIN LU0115143082
WKN 808944
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mike Shiao
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.08.2000
Geschäftsjahr 28.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.08.2000
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 28.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 153,10
Anzahl Fonds der Kategorie 1140
Volumen der Tranche 38,90 Mio. EUR
Fondsvolumen 238,72 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,78

Gebühren

Laufende Kosten 3,57%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,78%
Transaktionskosten 0,79%
Depotbankgebühr 0,45%
Managementgebühr 2,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,09
WE seit Jahresbeginn 24,88%

Information


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