Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund A Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle with a moderate correlation to traditional emerging market debt indices. The Fund seeks to achieve its objective through an unconstrained allocation, primarily to emerging market debt and currencies, with a risk management overlay. Debt securities will include but are not limited to debt securities issued by governments, local authorities, public authorities, quasi-sovereigns, supranational bodies, public international bodies as well as corporates and convertibles.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR Fonds
ISIN LU1502201574
WKN A2AT6P
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jason Trujillo, Wim Vandenhoeck, Hemant Baijal
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 07.12.2016
Geschäftsjahr 28.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.12.2016
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 28.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,58
Anzahl Fonds der Kategorie 1128
Volumen der Tranche 26.846,04 EUR
Fondsvolumen 38,89 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,61

Gebühren

Laufende Kosten 2,23%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,61%
Transaktionskosten 0,62%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn -0,47%

Information


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