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Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau sowie ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln von Emittenten in Schwellenmarktländern anlegt, die in anderen Ländern an der Börse notiert und gehandelt werden können. Die Schuldtitel umfassen unter anderem Schuldtitel von Regierungen, Gebietskörperschaften, Behörden, quasi-staatlichen Emittenten, supranationalen Körperschaften, internationalen Körperschaften öffentlichen Rechts sowie Unternehmens- und Wandelanleihen. Der Fonds darf bis zu 10 % seines NIW in CoCo-Bonds anlegen. Der Fonds darf bis zu 20 % seines NIW in Wertpapiere investieren, die entweder in Verzug sind oder für die nach Bestimmung der SICAV ein hohes Verzugsrisiko angenommen wird („notleidende Wertpapiere“).
Stammdaten
Name
Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund Z (EUR Hedged) monthly distribution EUR Fonds
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
28.02.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
10,06
Anzahl Fonds der Kategorie
1128
Volumen der Tranche
1.915,76 EUR
Fondsvolumen
57,37 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)
0,81
Gebühren
Laufende Kosten
1,36%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
0,81%
Transaktionskosten
0,55%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
0,50%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
5,00%
Performancedaten
Veränderung Vortag
0,01
WE seit Jahresbeginn
-0,32%
Information
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