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Der Fond strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs an, indem er mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds in einer flexiblen Allokation aus indischen Schuldtiteln und indischen Geldmarktinstrumenten anlegt (die von indischen Unternehmen gemäß folgender Definition innerhalb und außerhalb Indiens begeben werden können). Der Anlageberater ist bestrebt, das Anlageziel durch die Anlage in einer Kombination der folgenden Wertpapiere zu erreichen: - von der indischen Regierung, Gebietskörperschaften/Behörden begebene/garantierte Schuldtitel, - von indischen Unternehmen begebene/garantierte Wertpapiere mit Anlagequalität (Investment Grade) (laut Einstufung durch eine international anerkannte Ratingagentur) und ohne Anlagequalität (Non Investment Grade) (wozu auch Schuldtitel ohne Rating zählen) und/oder - von indischen Unternehmen begebene indische Geldmarktinstrumente.
Stammdaten
Name
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund E Accumulation EUR Fonds
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
28.02.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
8,99
Anzahl Fonds der Kategorie
11270
Volumen der Tranche
1,96 Mio. EUR
Fondsvolumen
119,69 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)
2,11
Gebühren
Laufende Kosten
2,42%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
2,11%
Transaktionskosten
0,31%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
1,75%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
3,00%
Performancedaten
Veränderung Vortag
0,00
WE seit Jahresbeginn
-3,52%
Information
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