anmelden
Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Equity Fund E Fonds
13,22
EUR
+0,20
EUR
+1,54
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in kleinen und mittelgroßen japanischen Unternehmen, und in geringerem Umfang auch in großen japanischen Unternehmen, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund E Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU0115142274 |
| WKN | 809454 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Yukihiro Hattori |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.08.2000 |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.08.2000 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,22 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 220 |
| Volumen der Tranche | 3,61 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 90,64 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,84 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,45% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,84% |
| Transaktionskosten | 0,61% |
| Depotbankgebühr | 0,45% |
| Managementgebühr | 2,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,20 |
| WE seit Jahresbeginn | 28,66% |
