Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in Wertpapieren aus dem Großraum China an. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds (nach Abzug von ergänzenden liquiden Mitteln) werden in Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von (i) Unternehmen und anderen Körperschaften mit Geschäftssitz im Großraum China oder Regierungen bzw. ihren jeweiligen Behörden, Institutionen oder Kommunalverwaltungen im Großraum China, (ii) Unternehmen und anderen Körperschaften, die außerhalb des Großraums Chinas ansässig sind, die ihre Geschäftstätigkeit jedoch überwiegend im Großraum China ausüben (d. h. mindestens 50 % der Umsatzerlöse oder Gewinne werden dort erzielt oder mindestens 50 % des Vermögens oder der Produktion ist dort angesiedelt) oder (iii) Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend an Tochterunternehmen mit Sitz im Großraum China halten, angelegt.
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
28.02.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
170,09
Anzahl Fonds der Kategorie
158
Volumen der Tranche
133.314,18 HKD
Fondsvolumen
485,89 Mio. HKD
Total Expense Ratio (TER)
2,03
Gebühren
Laufende Kosten
2,62%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
2,03%
Transaktionskosten
0,59%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
1,50%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
5,00%
Performancedaten
Veränderung Vortag
0,93
WE seit Jahresbeginn
21,06%
Information
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