Invesco Greater China Equity A HKD Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in Wertpapieren aus dem Großraum China an. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds (nach Abzug von ergänzenden liquiden Mitteln) werden in Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von (i) Unternehmen und anderen Körperschaften mit Geschäftssitz im Großraum China oder Regierungen bzw. ihren jeweiligen Behörden, Institutionen oder Kommunalverwaltungen im Großraum China, (ii) Unternehmen und anderen Körperschaften, die außerhalb des Großraums Chinas ansässig sind, die ihre Geschäftstätigkeit jedoch überwiegend im Großraum China ausüben (d. h. mindestens 50 % der Umsatzerlöse oder Gewinne werden dort erzielt oder mindestens 50 % des Vermögens oder der Produktion ist dort angesiedelt) oder (iii) Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend an Tochterunternehmen mit Sitz im Großraum China halten, angelegt.

Stammdaten

Name Invesco Greater China Equity A HKD Acc Fonds
ISIN LU2822578667
WKN A40JJA
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark MSCI Golden Dragon 10/40
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Elton Cheung
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 26.06.2024
Geschäftsjahr 28.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.06.2024
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 28.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 170,09
Anzahl Fonds der Kategorie 158
Volumen der Tranche 133.314,18 HKD
Fondsvolumen 485,89 Mio. HKD
Total Expense Ratio (TER) 2,03

Gebühren

Laufende Kosten 2,62%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,03%
Transaktionskosten 0,59%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,93
WE seit Jahresbeginn 21,06%

Information


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