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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide exposure to the performance of large capitalization listed US companies. In order to achieve the investment objective, the Fund will seek to replicate the net total return performance of the S&P 500 Index, less fees, expenses and transaction costs.
Stammdaten
| Name | Invesco Markets V ICAV - Invesco S&P 500 Swap Index F GBP Acc Fonds |
| ISIN | IE000FHPWVT0 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Invesco Investment Management Limited |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.05.2026 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.05.2026 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 5,25 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2132 |
| Volumen der Tranche | 924,10 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 924,11 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,03 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,03% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,06% |
