Invesco Private Markets - Invesco European Upper Middle Market Income Fund A Fonds

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Anlageziel

The Fund seeks to generate attractive risk-adjusted returns, through the generation of income from investing in the debt of Upper Middle Market and larger European companies with a target EBITDA of at least €50 million. The Fund will primarily invest (directly or through dedicated holding companies or special purpose vehicles) in a combination of directly originated loans & club deals (“Illiquid Loans”) and, broadly syndicated loans (“liquid Loans”), floating rate notes, high yield bonds and other debt instruments aligned with the investment objective of the Fund.

Stammdaten

Name Invesco Private Markets SICAV - Invesco European Upper Middle Market Income Fund A EUR Acc Fonds
ISIN LU3048820008
WKN
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Scott Baskind, Michael Craig
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 31.12.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.12.2025
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,70
Anzahl Fonds der Kategorie 206
Volumen der Tranche 10.082,88 EUR
Fondsvolumen 339,61 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,43

Gebühren

Laufende Kosten 2,48%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,43%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,82%

Information


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