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Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan H Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in senior loans (“Senior Loans”). In addition, the Sub-Fund will invest primarily in the United States or Canada.
Stammdaten
| Name | Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan H $ Acc Fonds |
| ISIN | LU0258954014 |
| WKN | A0MSTY |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | Credit Suisse Leveraged Loan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Scott Baskind, Kevin Egan, Gerard Fogarty |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 11.08.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.08.2006 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 237,67 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 94 |
| Volumen der Tranche | 266,06 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 3,49 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,92 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,95% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,92% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,18% |
