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iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE) Flex Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Market Global Diversified Index, the Fund’s Benchmark Index. In order to achieve this objective, the Fund will predominantly invest in the fixed income securities that make up the Fund's Benchmark Index (which comprises government bonds).
Stammdaten
| Name | iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE) Flex Acc EUR Fonds |
| ISIN | IE00BD9H4D36 |
| WKN | A2PBAC |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 04.05.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.05.2018 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,01 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1199 |
| Volumen der Tranche | 10,77 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,90 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,21% |
