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Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anteilinhaber aus Kapitalrendite und Ertragsrendite, die die Gesamtrendite des FTSE Euro Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds abbildet. Zur Erreichung dieses Ziels besteht die Anlagepolitik des Fonds darin, in die festverzinslichen Wertpapiere zu investieren, die die Hauptbestandteile des Referenzindex des Fonds sind (der Staatsanleihen enthält). Die Anlagen des Fonds sind normalerweise an geregelten Märkten in der Europäischen Union notiert oder werden dort gehandelt, können aber auch an anderen geregelten Märkten notiert sein oder gehandelt werden. In den Ländern, in denen der Fonds Quellensteuern auf die Anlage in Staatsanleihen unterliegen könnte, kann der Fonds versuchen, in hochwertige Finanzinstitute zu investieren. Es ist vorgesehen, dass alle Anlagen ein langfristiges Kreditrating besitzen werden, das den Kreditrating-Anforderungen des Referenzindex des Fonds entspricht.
Stammdaten
Name
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR Fonds
State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil
Ireland
Geschäftsjahr
31.07.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
9,77
Anzahl Fonds der Kategorie
619
Volumen der Tranche
1,67 Mrd. EUR
Fondsvolumen
4,79 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER)
0,10
Gebühren
Laufende Kosten
0,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
0,10%
Transaktionskosten
-
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
0,07%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
-
Performancedaten
Veränderung Vortag
-0,01
WE seit Jahresbeginn
-0,87%
Information
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