iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) Flexible Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index, the Fund’s Benchmark Index. In order to achieve this objective, the investment policy of the Fund is to invest in the fixed income securities that predominantly make up the Fund’s Benchmark Index (which comprises Euro-denominated government inflation linked bonds). The Fund’s investments will normally be listed or traded in the European Union, but may alternatively be listed or traded on other Regulated Markets. The Fund may also invest in other fixed income securities (such as bonds issued by corporates and EMU and non-EMU governments and government agencies and supranational bonds domiciled in the European Union and non-European Union) in order to achieve a similar return to the Fund’s Benchmark Index in a cost efficient manner.

Stammdaten

Name iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR Fonds
ISIN IE00B4WXT741
WKN A0RLKN
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Benchmark Bloomberg Euro Govt Infln Lkd
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Francis Rayner
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 14.05.2009
Geschäftsjahr 31.07.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.05.2009
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.07.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 13,76
Anzahl Fonds der Kategorie 123
Volumen der Tranche 34,59 Mio. EUR
Fondsvolumen 88,97 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,03

Gebühren

Laufende Kosten 0,03%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,03%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 2,18%

Information


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