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The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index, the Fund’s Benchmark Index. In order to achieve this objective, the investment policy of the Fund is to invest in the fixed income securities that predominantly make up the Fund’s Benchmark Index (which comprises Euro-denominated government inflation linked bonds). The Fund’s investments will normally be listed or traded in the European Union, but may alternatively be listed or traded on other Regulated Markets. The Fund may also invest in other fixed income securities (such as bonds issued by corporates and EMU and non-EMU governments and government agencies and supranational bonds domiciled in the European Union and non-European Union) in order to achieve a similar return to the Fund’s Benchmark Index in a cost efficient manner.
Stammdaten
Name
iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) Institutional Acc EUR Fonds
State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil
Ireland
Geschäftsjahr
31.07.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
14,38
Anzahl Fonds der Kategorie
123
Volumen der Tranche
30,33 Mio. EUR
Fondsvolumen
88,97 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)
0,13
Gebühren
Laufende Kosten
0,13%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
0,13%
Transaktionskosten
-
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
0,10%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
-
Performancedaten
Veränderung Vortag
-0,01
WE seit Jahresbeginn
2,11%
Information
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