iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) D Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, the Fund’s Benchmark Index. In order to achieve this objective, the investment policy of the Fund is to invest in the fixed income securities that predominantly make up the Fund’s Benchmark Index (which comprises global inflation linked bonds). The Fund’s investments will normally be listed or traded on Regulated Markets.

Stammdaten

Name iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) D USD Hedged Acc Fonds
ISIN IE00BD0NC367
WKN A2DSUT
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Benchmark Bloomberg Wld Govt Infln Lkd
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sid Swaminathan
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 11.05.2017
Geschäftsjahr 31.07.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.05.2017
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.07.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,75
Anzahl Fonds der Kategorie 106
Volumen der Tranche 30,80 Mio. USD
Fondsvolumen 1,78 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,12

Gebühren

Laufende Kosten 0,12%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,12%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 1,28%

Information


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