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Anlageziel dieses Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index, des Referenzindex des Fonds, nachzubilden. Der Fonds legt in einem Portfolio von Aktien an, die – soweit möglich und praktikabel – den Bestandteilen des Referenzindex entsprechen und deren Anteil am Portfolio mit ihrem Gewicht im Referenzindex vergleichbar ist. Der Fonds ist bestrebt, die Zusammensetzung des Referenzindex nachzubilden. Es ist jedoch unter Umständen nicht immer möglich oder praktikabel, jedes Wertpapier des Referenzindex mit genau dem gleichen Gewicht wie im Referenzindex zu halten.
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Raiffeisen Bank International AG
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
31.03.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
184,09
Anzahl Fonds der Kategorie
986
Volumen der Tranche
7,31 Mio. USD
Fondsvolumen
100,58 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)
0,25
Gebühren
Laufende Kosten
0,42%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
0,25%
Transaktionskosten
0,17%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
0,15%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
5,00%
Performancedaten
Veränderung Vortag
1,79
WE seit Jahresbeginn
17,77%
Information
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