anmelden
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt I Fonds
164,71
EUR
+0,04
EUR
+0,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-fund is to outperform the following benchmark index over the recommended investment period of three years: the EURIBOR 3-month rate.
Stammdaten
| Name | IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR I Acc Fonds |
| ISIN | LU1165637460 |
| WKN | A2JNR5 |
| Fondsgesellschaft | IVO Capital Partners |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Israel, Agnese Melbarde, Thomas Peyre |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 24.04.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | Société Générale Bank & Trust |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.04.2015 |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | Société Générale Bank & Trust |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 164,71 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 495 |
| Volumen der Tranche | 491,64 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,67 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,16 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,16% |
| Transaktionskosten | 0,41% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,09% |
