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JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist eine Rendite, die die Anleihemärkte von Emerging Markets übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel in Ländeswährung aus Emerging Markets.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I (dist) EUR (hedged) Fonds |
| ISIN | LU0804759008 |
| WKN | A1J01R |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Pierre-Yves Bareau, Ishitaa Sharma, Didier Lambert |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 24.05.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.05.2018 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,64 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11269 |
| Volumen der Tranche | 17,23 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,18 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,67 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,19% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,67% |
| Transaktionskosten | 0,52% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,14 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,64% |
