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JPMorgan Funds - Money Market VNAV Fund A Fonds

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WKN A1XFB2

ISIN LU0945454980

Nachhaltig investieren

Anlageziel

Das gesamte Vermögen wird in auf USD lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften angelegt. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bonitätsbewertung nach den Interne Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Geldmarktinstrumente, zulässige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers mindestens mit A von S&P für langfristige Ratings oder A-1 von S&P für kurzfristige Ratings (oder einem vergleichbaren Rating) bewertet sein. Der Teilfonds kann in Geldmarktinstrumente, zulässige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios beträgt höchstens sechzig Tage.

Stammdaten

Name JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund A (acc) - USD Fonds
ISIN LU0945454980
WKN A1XFB2
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Christopher Tufts, Robert Motroni, Bobby X Kuriakose
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Kapitalerhalt
Auflagedatum 06.06.2014
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.06.2014
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 125,56
Anzahl Fonds der Kategorie 534
Volumen der Tranche 1,12 Mrd. USD
Fondsvolumen 1,12 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,40

Gebühren

Laufende Kosten 0,53%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,40%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 2,31%

Information

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