Julius Baer Equity Asia Income Class I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through investments in long-term themes with a focus of dividend yield. Investment Policy The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 70% of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, preferred shares, rights issues, convertible stock, equity warrants (held as a result of a corporate action only), stock options, and initial public offering (IPO) equities, and structured products on equities and equity-related securities) of companies which have their place of business or the major part of their business activities in the countries of Asia and the Pacific (excluding Japan) included in the MSCI AC Asia excluding Japan Index (the “MSCI AC Asia Countries excluding Japan”).

Stammdaten

Name Julius Baer Equity Asia Income Class I - acc - USD Fonds
ISIN IE000CS8B9U7
WKN A3DJVG
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Chiew Leng Ng, Alison Seng, Joe Phua
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.05.2022
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.05.2022
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 193,94
Anzahl Fonds der Kategorie 358
Volumen der Tranche 300,06 Mio. USD
Fondsvolumen 350,08 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,97

Gebühren

Laufende Kosten 1,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,97%
Transaktionskosten 0,23%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,66
WE seit Jahresbeginn 45,73%

Information


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