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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to generate capital growth over the medium-term. In order to achieve its investment objective, the Fund will primarily invest in financial instruments that are from issuers based in Latin America, listed for trading on a market in one or more Latin American Countries, or whose performance is reliant on the markets, economy or financial capacity of the countries comprising Latin America.
Stammdaten
| Name | LATIN AMERICA OPP FUND - I ACC USD Fonds |
| ISIN | IE000N1YGXJ0 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Ayres Investment Management LLP |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jim Valone, Jonathan Kelly, Pablo Federico, Greg Pappajohn |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative Strategien |
| Auflagedatum | 09.07.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. (Dublin) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.07.2025 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. (Dublin) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1 |
| Volumen der Tranche | 96,53 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 96,53 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,17 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,17% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 11,10% |
