anmelden
Legal & General ICAV - L&G Emerging Markets Government Bond Index Fund Class I Hdg Fonds
1,14
EUR
±0,00
EUR
-0,05
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with a return in line with the Emerging Markets government bond market, as represented by the Index.
Stammdaten
| Name | Legal & General ICAV - L&G Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund Class I EUR Hdg Acc Fonds |
| ISIN | IE00BD6FXH77 |
| WKN | A2N92B |
| Fondsgesellschaft | LGIM Managers (Europe) Limited |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lee Collins, Ciera Radia |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 11.01.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.01.2019 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,14 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1129 |
| Volumen der Tranche | 94,94 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 407,33 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,32 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,35% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,32% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,28% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,04% |
