LGT Global Private Credit Feeder Fund B Fonds

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Anlageziel

To achieve the investment objective, the Master-AIF will primarily be investing in Underlying Funds (described in more detail below), the majority of which will be Affiliated Funds and which generate exposure to various alternative investment asset classes and strategies, including, but not limited to: • private market investments across a range of private equity and private debt strategies, styles and opportunities; • hedge fund strategies (including opportunistic credit strategies) as well as alternative risk premia strategies; • insurance-linked investments such as catastrophe bonds, collateralized re-insurance contracts, quota shares and side-cars; and • real assets, such as real estate and infrastructure (hereinafter the “Alternative Asset Classes”). Strategic target allocations to the various Alternative Asset Classes will be defined and managed by the Master-Investment Manager, in pursuit of the investment objective of the Master-AIF.

Stammdaten

Name LGT Global Private Credit Feeder Fund EUR B Fonds
ISIN LI1286260123
WKN
Fondsgesellschaft LGT Fund Management Company Ltd
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 30.04.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank LGT Bank AG (Liechtenstein)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.04.2024
Depotbank LGT Bank AG (Liechtenstein)
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.120,32
Anzahl Fonds der Kategorie 194
Volumen der Tranche 31,78 Mio. EUR
Fondsvolumen 571,76 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,64

Gebühren

Laufende Kosten 2,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,64%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,53%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 1,68%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.