Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist auf eine wachstumsorientierte Strategie (Kapitalwachstum) mit gleichzeitiger Minimierung der Risiken ausgerichtet. Der Anleger möchte vom höheren Ertragspotenzial der Aktien profitieren und nimmt vorübergehende Schwankungen des Vermögens in Kauf. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln in Aktien und ähnliche Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in dem im Namen des Teilfonds bezeichneten Land bzw. geografischen Raum haben
Stammdaten
| Name | LLB Aktien Global Innovation Kl. EUR Fonds |
| ISIN | LI1425199901 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Simon Öhri, Timo Gruber |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.04.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.04.2025 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 116,99 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2634 |
| Volumen der Tranche | 11,31 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 27,60 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,33% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
| Transaktionskosten | 0,42% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | 0,95% |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,55 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,82% |