LLB Anleihen Schwellenländer IT Fonds

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Anlageziel

Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens, in Anleihen von in Schwellenländern ansässigen Emittenten, welche ESG-Kriterien ("E" steht für Environment/Umwelt, "S" für Soziales und "G" für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen. Der Fonds, welcher aktiv nach einem Total-Return-Ansatz verwaltet wird, hat einen Investitionsschwerpunktauf Hartwährungsanleihen, die überwiegend in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind. Dabei versucht der Fonds von den Risikoaufschlägen gegenüber Staatsanleihen der Kern-Euro-Länder zu profitieren. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien (Art. 8 Offenlegungs-Verordnung 2019/2088).

Stammdaten

Name LLB Anleihen Schwellenländer IT Fonds
ISIN AT0000A23K10
WKN
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Roland Plasser, Mag Bernhard Steinkellner
Domizil Austria
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 01.10.2018
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.10.2018
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Domizil Austria
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,25
Anzahl Fonds der Kategorie 69
Volumen der Tranche 29,25 Mio. EUR
Fondsvolumen 40,27 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,89

Gebühren

Laufende Kosten 1,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,89%
Transaktionskosten 0,31%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,28
WE seit Jahresbeginn 1,81%

Information


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