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LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I) Fonds
Anlageziel
Angestrebt wird ein Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge. Für den Fonds werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von inländischen und ausländischen Unternehmen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben. Für den Portfolio Wachstum ZKB Oe dürfen max. 40 v.H. des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden. Strukturierte Finanzinstrumente einschließlich ABS, in welche kein Derivat eingebettet ist, dürfen erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 40 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten
| Name | LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I) Fonds |
| ISIN | AT0000A1LJG3 |
| WKN | A2AJJK |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Silvia Cova, Gerald Schrei, Sabine Weinmann, Markus Steininger, Ralf Friesenegger, Martin Gautsch, Stevo Stojanovic |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.07.2016 |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Zahlstelle | SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.07.2016 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Zahlstelle | SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 318,11 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 4580 |
| Volumen der Tranche | 51,87 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 130,39 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,48 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,59% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,48% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,34 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,23% |
