Lombard Odier Funds - Circular Economy MA Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World SMID Cap TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies overtime but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.

Stammdaten

Name Lombard Odier Funds - Circular Economy (EUR) MA Fonds
ISIN LU2581994303
WKN
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark MSCI World SMID
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Paul Udall, Conor Walsh
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 23.03.2023
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.03.2023
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,68
Anzahl Fonds der Kategorie 1208
Volumen der Tranche 199.913,64 EUR
Fondsvolumen 119,36 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,18

Gebühren

Laufende Kosten 1,51%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,18%
Transaktionskosten 0,33%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,83%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 17,27%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.