anmelden
Magna Umbrella Fund plc - Fiera Capital US Equity Fund Class B Fonds
25,57
USD
-0,55
USD
-2,12
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve superior and sustainable returns by investing in a long-only portfolio of U.S. equities. The Fund’s performance will pursue its investment objective by investing in high quality companies.
Stammdaten
| Name | Magna Umbrella Fund plc - Fiera Capital US Equity Fund Class B Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BZ60KM07 |
| WKN | A2JEHQ |
| Fondsgesellschaft | Fiera Capital (UK) Limited |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nadim Rizk |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 04.04.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.04.2018 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 25,57 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2130 |
| Volumen der Tranche | 2,97 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 21,95 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,55 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,58% |
