anmelden
Man Funds VI plc - Man Financial Credit Opportunities I H Fonds
103,44
CHF
-0,12
CHF
-0,12
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The fund’ investment objective is to provide income and capital growth by investing directly or indirectly in fixed and floating rate securities worldwide issued primarily by financial institutions.
Stammdaten
| Name | Man Funds VI plc - Man Financial Credit Opportunities I H CHF Fonds |
| ISIN | IE000IAKPN19 |
| WKN | A41776 |
| Fondsgesellschaft | Man Group Ltd |
| Benchmark | ICE BofA Global Financial |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Scott, Alan Bowe |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 24.04.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.04.2025 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,44 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11271 |
| Volumen der Tranche | 565.093,94 CHF |
| Fondsvolumen | 94,82 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,82 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,12 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,42% |
