Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund A Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to emerging market countries. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.

Stammdaten

Name Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund A GBP Fonds
ISIN LU2922762732
WKN A415L4
Fondsgesellschaft Matthews International Cap Mgmt LLc
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jeremy Sutch, Sean Taylor
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 24.01.2025
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.01.2025
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 30,17
Anzahl Fonds der Kategorie 3847
Volumen der Tranche 1,63 Mio. GBP
Fondsvolumen 42,03 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,80

Gebühren

Laufende Kosten 2,33%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,80%
Transaktionskosten 0,53%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,13
WE seit Jahresbeginn 22,26%

Information


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