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M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) China Corporate Bond fund Class A Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the China corporate bond market over any three-year period, while applying the ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in debt securities issued by companies (including state-owned and private enterprises) domiciled, incorporated, listed or conducting a major part of their economic activities in China.
Stammdaten
| Name | M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) China Corporate Bond fund Class A EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU3028102575 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Guan Yi Low, William Xin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 29.04.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.04.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,91 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 160 |
| Volumen der Tranche | 10.980,33 EUR |
| Fondsvolumen | 73,96 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,21 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,27% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,21% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,06% |
