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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 5 P Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to deliver total return (capital growth plus income) over the term of the Fund, while applying ESG criteria.
Stammdaten
| Name | M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 5 P EUR Distribution Fonds |
| ISIN | LU2852112981 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stefan Isaacs |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 07.11.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.11.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,93 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1899 |
| Volumen der Tranche | 40,93 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 221,97 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,86% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,22% |
